萬家貨幣F

(019099)

貨幣型

七日年化
萬份收益()
投資風險：

基金經理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經理

至今
2024-08-27

郅元
支琪凱

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家貨幣F	注冊登記人
基金代碼	019099	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

基金信息

持倉債券(2025-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	250214	25國開14	9,100,000	908,391,841.1	2.52
2	240214	24國開14	4,800,000	484,973,279.53	1.34
3	230214	23國開14	3,300,000	331,320,870.58	0.92
4	112503098	25農業(yè)銀行CD098	3,000,000	297,705,768.4	0.82
5	112514058	25江蘇銀行CD058	3,000,000	297,624,813.59	0.82
6	112513061	25浙商銀行CD061	2,300,000	227,954,238.69	0.63
7	252280001	22信達金融債01	2,000,000	205,292,704.39	0.57
8	250201	25國開01	2,000,000	201,422,177.33	0.56
9	230213	23國開13	2,000,000	201,265,218.92	0.56
10	112403258	24農業(yè)銀行CD258	2,000,000	199,659,213.83	0.55

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240214	24國開14	4,300,000	435,232,373.42	1.45
2	250214	25國開14	3,200,000	320,517,732.07	1.07
3	230214	23國開14	2,800,000	281,465,857.46	0.94
4	250201	25國開01	2,000,000	200,685,141.82	0.67
5	112403192	24農業(yè)銀行CD192	2,000,000	199,734,669.58	0.66
6	112406267	24交通銀行CD267	2,000,000	199,469,345.51	0.66
7	112403208	24農業(yè)銀行CD208	2,000,000	199,456,796.15	0.66
8	112402097	24工商銀行CD097	2,000,000	199,419,678.52	0.66
9	112516028	25上海銀行CD028	2,000,000	199,256,941.33	0.66
10	112503107	25農業(yè)銀行CD107	2,000,000	199,120,242.12	0.66

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240214	24國開14	3,900,000	395,026,523.11	1.67
2	240411	24農發(fā)11	3,300,000	334,961,599.08	1.41
3	230214	23國開14	2,600,000	261,698,080.87	1.10
4	220217	22國開17	2,100,000	210,596,111.28	0.89
5	112415436	24民生銀行CD436	2,000,000	199,274,651.47	0.84
6	112487090	24廈門國際銀行CD147	2,000,000	199,174,000.95	0.84
7	112403192	24農業(yè)銀行CD192	2,000,000	198,731,818.78	0.84
8	112403208	24農業(yè)銀行CD208	2,000,000	198,471,948.24	0.84
9	112402097	24工商銀行CD097	2,000,000	198,408,164.6	0.84
10	112516028	25上海銀行CD028	2,000,000	198,236,946.27	0.84

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220214	22國開14	2,600,000	260,285,792.81	1.09
2	230214	23國開14	2,400,000	241,425,758.11	1.01
3	220202	22國開02	2,300,000	235,164,911.09	0.99
4	240411	24農發(fā)11	2,200,000	222,456,164.86	0.93
5	240214	24國開14	1,700,000	172,004,155.41	0.72
6	240401	24農發(fā)01	1,600,000	162,417,643.83	0.68
7	150405	15農發(fā)05	1,000,000	103,725,638.71	0.43
8	092280007	22長城金融債01BC	1,000,000	102,461,612.91	0.43
9	072410157	24銀河證券CP008	1,000,000	100,391,123.29	0.42
10	072410173	24光大證券CP004	1,000,000	100,345,336.99	0.42

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220214	22國開14	2,100,000	210,240,338.11	0.99
2	112403107	24農業(yè)銀行CD107	2,000,000	199,527,764.84	0.93
3	112420214	24廣發(fā)銀行CD214	2,000,000	198,275,088.91	0.93
4	230214	23國開14	1,500,000	150,921,583.92	0.71
5	072410082	24國信證券CP009	1,000,000	100,478,806.56	0.47
6	072410089	24國泰君安CP003	1,000,000	100,448,394.52	0.47
7	072410125	24國信證券CP012	1,000,000	100,210,525.78	0.47
8	072410139	24國信證券CP014	1,000,000	100,084,452.66	0.47
9	112497222	24廈門國際銀行CD087	1,000,000	99,887,737.07	0.47
10	112497575	24廈門國際銀行CD091	1,000,000	99,869,288.46	0.47

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210409	21農發(fā)09	5,800,000	581,133,511.96	2.88
2	112403006	24農業(yè)銀行CD006	2,000,000	199,737,558.72	0.99
3	112306210	23交通銀行CD210	2,000,000	199,378,237.32	0.99
4	220214	22國開14	1,900,000	190,178,975.77	0.94
5	190409	19農發(fā)09	1,000,000	103,042,299.13	0.51
6	230213	23國開13	1,000,000	101,213,914.45	0.50
7	072410021	24東吳證券CP003	1,000,000	100,638,432.34	0.50
8	072410067	24銀河證券CP003	1,000,000	100,172,607.54	0.50
9	072410082	24國信證券CP009	1,000,000	100,086,717.86	0.50
10	072410089	24國泰君安CP003	1,000,000	100,059,221.92	0.50

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210409	21農發(fā)09	3,300,000	330,796,610.35	2.00
2	112416015	24上海銀行CD015	2,000,000	199,697,246.56	1.21
3	112403006	24農業(yè)銀行CD006	2,000,000	198,604,286.87	1.20
4	220214	22國開14	1,900,000	190,200,778.32	1.15
5	112303075	23農業(yè)銀行CD075	1,500,000	149,648,235.5	0.90
6	112306275	23交通銀行CD275	1,500,000	149,584,652.94	0.90
7	210207	21國開07	1,000,000	102,613,882.76	0.62
8	230406	23農發(fā)06	1,000,000	101,902,245.1	0.62
9	230206	23國開06	1,000,000	101,849,274.23	0.62
10	072410021	24東吳證券CP003	1,000,000	100,191,011.89	0.61

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210409	21農發(fā)09	3,600,000	361,145,819.2	2.70
2	210213	21國開13	2,000,000	200,508,012.76	1.50
3	112303072	23農業(yè)銀行CD072	2,000,000	198,325,223.56	1.48
4	220214	22國開14	1,900,000	190,218,600.77	1.42
5	112306275	23交通銀行CD275	1,500,000	148,619,976.85	1.11
6	2128012	21浦發(fā)銀行01	1,300,000	133,530,124.2	1.00
7	210202	21國開02	1,000,000	102,941,443.36	0.77
8	230301	23進出01	1,000,000	101,979,526.8	0.76
9	072310187	23國信證券CP015	1,000,000	100,578,142.08	0.75
10	072310196	23國信證券CP016	1,000,000	100,550,120.22	0.75

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210409	21農發(fā)09	3,600,000	361,400,344.95	2.43
2	220214	22國開14	2,300,000	230,279,765.18	1.55
3	112303103	23農業(yè)銀行CD103	1,500,000	148,512,895.82	1.00
4	112303063	23農業(yè)銀行CD063	1,500,000	148,117,531.89	0.99
5	210202	21國開02	1,100,000	112,697,370.1	0.76
6	230301	23進出01	1,100,000	111,586,134.37	0.75
7	012380877	23武鋼集SCP003	1,000,000	101,293,282.05	0.68
8	072310187	23國信證券CP015	1,000,000	100,115,628.42	0.67
9	072310196	23國信證券CP016	1,000,000	100,063,475.41	0.67
10	072310206	23國信證券CP017	1,000,000	100,025,683.06	0.67

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220408	22農發(fā)08	4,100,000	415,116,025.59	2.76
2	210409	21農發(fā)09	2,900,000	291,347,947.05	1.94
3	220214	22國開14	1,800,000	180,125,941.05	1.20
4	112394417	23青島農商行CD072	1,300,000	128,651,865.03	0.86
5	042280448	22中石油CP003	1,000,000	101,120,056.86	0.67
6	220302	22進出02	1,000,000	100,890,666	0.67
7	230401	23農發(fā)01	1,000,000	100,874,467.45	0.67
8	012381183	23南航股SCP002	1,000,000	100,545,072.04	0.67
9	012381301	23中化工SCP001	1,000,000	100,527,919.24	0.67
10	112396025	23中原銀行CD121	1,000,000	99,965,879.39	0.66

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220408	22農發(fā)08	4,000,000	402,756,986.31	3.65
2	112218266	22華夏銀行CD266	3,000,000	298,214,786.54	2.70
3	112206244	22交通銀行CD244	2,000,000	197,999,276.71	1.79
4	112319094	23恒豐銀行CD094	1,500,000	148,187,063.21	1.34
5	112219371	22恒豐銀行CD371	1,300,000	129,405,182.82	1.17
6	012284078	22電網SCP019	1,000,000	100,605,898.24	0.91
7	012284073	22電網SCP020	1,000,000	100,602,991.8	0.91
8	112283321	22成都農商銀行CD127	1,000,000	99,895,248.39	0.90
9	112285343	22江西銀行CD132	1,000,000	99,743,915.24	0.90
10	112217147	22光大銀行CD147	1,000,000	99,157,987.32	0.90

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	229941	22貼現(xiàn)國債41	3,000,000	299,524,319.79	2.87
2	112207060	22招商銀行CD060	3,000,000	299,204,865.82	2.87
3	112218266	22華夏銀行CD266	3,000,000	296,357,914.91	2.84
4	112281974	22廣州銀行CD040	2,000,000	199,004,400.61	1.91
5	112210385	22興業(yè)銀行CD385	2,000,000	198,852,542.2	1.90
6	112211139	22平安銀行CD139	2,000,000	198,852,398.89	1.90
7	112219371	22恒豐銀行CD371	1,300,000	128,598,452.07	1.23
8	160207	16國開07	1,000,000	102,979,521.94	0.99
9	112285419	22廣東順德農商行CD086	1,000,000	99,769,649.15	0.96
10	112291877	22成都農商銀行CD004	1,000,000	99,754,330.6	0.96